或许你需要"项目资金筹措方案"这样的内容，请注意以下建议仅供参考实际情况仍需根据您的实际需求来决定。中国人提倡做事预先作好规划，根据最新的工作任务安排。我们应该写一份全面的方案，方案和安排都必须写得很细(或很全面，或很具体)，否则工作就没法开展。
项目资金筹措方案【篇1】
1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。)
2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等)
3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述
4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单（含主要材料规格、来源及价格）。
5、资金申报单位对本项目的评价（SWOT）、项目的社会价值及经济价值评价
6、项目年收入情况（产品、服务收入）
7、项目年运营成本费用情况（直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模，拟设置的部门和工资水平，估计项目工资总额（含福利费））
8、公司享受的增值税、所得税税率，其他补贴及优惠事项。
9、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通。
项目资金筹措方案【篇2】
15省道长乐至余杭段改建工程竣工财务决算资料汇编杭州余杭区交通项目管理有限公司二〇一六年一月15省道长乐至余杭段改建工程目录一.关于15省道长乐至余杭段改建工程竣工财务决算的编制说明...二.项目财务决算表........三.15省道长乐至余杭段改建工程造价咨询报告书.....四.关于15省道长乐至余杭段改建工程竣工决算的审计报告..五.15省道长乐至余杭段...
普通干线公路路面养护改造工程管理办法第一章总则第一条为确保我省普通公路路面改造工程的顺利实施,根据交通运输部等有关规定,制定本管理办法.第二条本办法适用于我省列入省级补助投资计划的普通国省干线公路及重要县道路面改造工程项目(以下简称xxx路面改造工程xxx).第三条路面改造工程实行分级管理:省交通运输厅负责全省路面改造工程分年...
杜村河阳至马壁石槽连通公路可行性研究报告北京市七环工程技术咨询有限责任公司二0一三年二月审编人员名单目录第一章概述1.1任务依据........................................................1-11.2研究的主要内容..................
同志们：这次全县交通工作会议的主要任务是：贯彻落实省市交通工作会议精神，回顾总结“xxx”交通工作成绩，展望“十二五”，部署xx年交通运输工作，动员全县上下振奋精神，攻坚超越，实现交通运输事业发展新跨越，为石门湘鄂西区域中心城市建设提供强有力的支撑。下面，我根据会议安排，讲三点意见：一、回顾“xxx”，交通运输事业发展成效卓越“xxx”是我县交通运输事业发展极不平凡的五年。这五年清晰地记...
关于蔬菜保鲜冷藏项目可行性报告武汉诺华钢结构有限公司江夏区金口街中湾村委会xx年8月目录第一章蔬菜保鲜冷藏项目建设背景项目的提出项目建设的必要性项目建设可行性第二章蔬菜保鲜冷藏项目市场预测市场现状市场目标第三章蔬菜保鲜冷藏项目建设条件交通运输条件选址与环保关系主要原材料供应水电供应条件...
以群众路线推动公路发展公路行业是基础性、先导性、服务性行业，与人民群众生产生活有着密切联系，尤其需要始终坚持群众路线，以科学发展的精神统领全局，以务实求真的态度研究和正视现实问题，用改革创新的举措化解矛盾、克服困难、解决问题，不断提高服务水平，为全面建设小康xx提供强大的公路交通支撑。要在群众路线中进一步增强大局意识，努力创建开放型、创新型、服务型行业。由于长期的计划经济观念影响和行业特点...
抢抓机遇乘势而上实现XX交通跨越式发展同志们：这次全市交通工作会议的主要任务是：贯彻全国、全省交通公路工作会议精神，进一步落实市委、市政府隆昌交通工作会议精神，总结“十五”及20XX年度交通工作，确定“十一五”交通发展规划，安排20XX年度交通工作。下面，我讲五点意见。一、“十五”交通发展回顾“十五”期间，全市交通工作在市委、市政府正确领导下，在市人大、市政协的关心监督下，在各...
项目资金筹措方案【篇3】
1、综合授信即银行对一些经营状况好、信用可靠的企业，授予一定时期内一定金额的信贷额度，企业在有效期与额度范围内可以循环使用。
企业可以根据自己的营运情况分期用款，随借随还，企业借款十分方便，同时也节约了融资成本。银行采用这种方式提供贷款，一般是对有工商登记、年检合格、管理有方、信誉可靠、同银行有较长期合作关系的企业。
2、信用担保贷款目前在全国31个省、市中，已有100多个城市建立了中小企业信用担保机构。这些机构大多实行会员制管理的形式，属于公共服务性、行业自律性、自身非盈利性组织。
会员企业向银行借款时，可以由中小企业担保机构予以担保。另外，中小企业还可以向专门开展中介服务的担保公司寻求担保服务。
3、买方贷款如果企业的产品有可靠的销路，但在自身资本金不足、财务管理基础较差、可以提供的担保品或寻求第三方担保比较困难的情况下，银行可以按照销售合同，对其产品的购买方提供贷款支持。卖方可以向买方收取一定比例的预付款，以解决生产过程中的资金困难。
或者由买方签发银行承兑汇票，卖方持汇票到银行贴现。4、异地联合协作贷款有些中小企业产品销路很广，或者是为某些大企业提供配套零部件，或者是企业集团的松散型子公司。
在生产协作产品过程中，需要补充生产资金，可以寻求一家主办银行牵头，对集团公司统一提供贷款，再由集团公司对协作企业提供必要的资金，当地银行配合进行合同监督。也可由牵头银行同异地协作企业的开户银行结合，分头提供贷款。
5、项目开发贷款商业银行对拥有成熟技术及良好市场前景的高新技术产品或专利项目的中小企业以及利用高新技术成果进行技术改造的中小企业，将会给予积极的信贷支持。对与高等院校、科研机构建立稳定项目开发关系或拥有自己研究部门的高科技中小企业，银行除了提供流动资金贷款外，也可办理项目开发贷款。
6、出口创汇贷款对于生产出口产品的企业，银行可根据出口合同，或进口方提供的信用签证，提供打包贷款。对有现汇账户的企业，可以提供外汇抵押贷款。
对有外汇收入来源的企业，可以凭结汇凭证取得人民币贷款。对出口前景看好的企业，还可以商借一定数额的技术改造贷款。
7、自然人担保贷款xx年8月，中国工商银行率先推出了自然人担保贷款业务，担保可采取抵押、权利质押、抵押加保证三种方式。可作抵押的财产包括个人所有的房产、土地使用权和交通运输工具等。
可作质押的个人财产包括储蓄存单、凭证式国债和记名式金融债券。8、个人委托贷款中国建设银行、民生银行、中信实业银行等商业银行相继推出了一项融资业务新品种——个人委托贷款。
即由个人委托提供资金，由商业银行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等，代为发放、监督、使用并协助收回的一种贷款。9、无形资产担保贷款依据《xxx担保法》的有关规定，依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权等无形资产都可以作为贷款质押物。
10、票据贴现融资票据贴现融资，是指票据持有人将商业票据转让给银行，取得扣除贴现利息后的资金。在我国，商业票据主要是指银行承兑汇票和商业承兑汇票。
票据贴现对于企业来说，这是“用明天的钱赚后天的钱”，这种融资方式值得中小企业广泛、积极地利用。11、金融租赁金融租赁是一种集信贷、贸易、租赁于一体，以租赁物件的所有权与使用权相分离为特征的新型融资方式。
设备使用厂家看中某种设备后，即可委托金融租赁公司出资购得，然后再以租赁的形式将设备交付企业使用。当企业在合同期内把租金还清后，最终还将拥有该设备的所有权。
12、典当融资典当是以实物为抵押，以实物所有权转移的形式取得临时性贷款的一种融资方式。与银行贷款相比，典当贷款成本高、贷款规模小，但典当也有银行贷款所无法相比的优势。
项目资金筹措方案【篇4】
资金申报对于一个企业的项目来说，其重要性是不言而喻的，以下是5个常见的资金申报问题：
1、不清楚相关领域有政府资金
2、没有申报经验，感觉千头万绪无法下手
建议上规模的、适合申报项目企业成立专门的政府资金申报及管理部门，同时配合较有经验的第三方机构进行申报。
3、企业基础条件未完全满足申报条件
建议企业建立长效的企业研发管理系统及项目管理体系。
4、企业组织过个别项目的申报未成功
通常情况下，企业独立组织申报的项目会卡在“可行性分析报告”的专业度及答辩上。
5、无法通过验收
主要是专项资金使用不规范或是任务未完成。
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项目资金筹措方案【篇5】
（一）项目总投资
本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用： 1.前期征地和拆迁费用； 2.土建工程费用； 3.装饰装修工程费用； 4.水电安装工程费用； 5.其他配套工程费用。
（二）项目投资计划
1.项目投资计划表
为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表：
2.项目建设投资计划横道图
经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。
具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。
(三)项目融资资金来源
我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。
（四）资金到位承诺
资金到位承诺书 。
（五）投资收益
投资收益定为本项目建设总投资的8%。即：6000万元×8%=480万元。
（六）项目建设投资保证措施
为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施： 1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。 2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。
3.将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。
4.优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标。
5.充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。
6.我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资计划及融资工作。
7.我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。 控制措施详见《进度及投资计划控制程序图》。
（七）资金收益风险因素的识别和应对
1. 融资阶段风险因素的识别
BT项目投资管理过程可能遇到的重大资金风险就是资金链断裂，而资金链是否牢固与BT项目融资风险密不可分。融资风险主要体现在资金渠道、规模、成本、稳定性等方面，具体分布在项目合同阶段、建设阶段、移交阶段。
（1）资金紧缩风险
以最近国家调控地方政府融资平台债务风险过高的情况而言，采取的'主要措施即是收紧银根，严控银行对融资平台公司的贷款额度。对于银行而言，大多BT项目都有政府背景，因而银行对BT项目的态度明显受国家宏观调控的影响。463号文的出台，即加大政府开展BT项目的压力，又收缩银行资金供应渠道。不管是银行准备金率上调，还是监管机构有意控制银行资金流向，银行作为BT项目资金的主要来源，都存在很大的不确定性。
在银行资金供应方面，还存在银行可贷资金余额不足的风险。国有银行和中小股份制银行对政府BT项目的态度有所差别。国有银行资金充足，贷款项目充足；中小股份制银行资金有限，贷款项目有限，对政府BT项目更加热衷。因此，在前期贷款审查、合同签订等程序上，中小股份制银行的效率更快，但是当项目确需放款时，可能会面临银行贷款资金不足，难以及时放款的风险，从而影响项目实施。
（2）利率风险
融资成本的直接表现就是利率。利率风险一方面表现在金融市场利率波动而致使投资方融资成本增加的不确定性，另一方面表现在合同谈判阶段，利率计算周期不当而给投资方带来融资成本增加的风险。
①市场利率不确定性波动
在项目建设阶段，不管是以浮动利率计息，还是固定利率计息，投资方都会面临市场利率向不利方向变动而增加融资成本的可能性；在项目回购过程中，如果发起方和投资方约定采用固定利率的资本金计价方式，则市场利率上升会导致投资方付出更高的利息代价，反之，发起方承担一定的利息损失。
②利率计算周期可操作性
在贷款合同谈判阶段，利率计算周期是决定资金成本高低的另一个重要因素。银行项目贷款采用代理支付原则，项目公司借款资金的实际占用时间应是从银行实际放款至
项目资金筹措方案【篇6】
项目资金筹措方案编制要求
项目资金筹措方案是在项目分年投资计划基础上编制的，是对资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。
项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。
一个完整的项目资金筹措方案，主要由两部分内容构成：项目资金来源计划表和总投资使用与资金筹措计划表。
（一）编制项目资金来源计划表
项目资金来源计划表主要反映项目资本金及债务资金来源的构成。在表中应对每一项资金来源的融资条件和融资可信程度加以说明和描述，或在表中附注。
（二）编制总投资使用计划和资金筹措表
注意：总投资使用计划与资金筹措表是投资估算和融资方案两部分的衔接点。
编制项目总投资使用计划与资金筹措表时应注意下列问题：
1.各年度的资金平衡
资金来源必须满足投资使用的要求，应做到资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。
资金来源的数量规模最好略大于投资使用的要求。
2.建设期利息
(1)首先要按照与建设投资用款计划相匹配的筹资方案来计算。
(2)因融资条件的不同，建设期利息计算主要分为三种情况：
建设期内只计不付——建设期利息复利计算计入债务融资总额，视为新的负债；
建设期内采用项目资本金按约定偿付——债务融资总额不包括建设期利息。
使用债务资金偿还同种债务资金的建设期利息——相当于增加债务融资的本金总额。
项目资金筹措方案【篇7】
造价管理教材知识点：债务资金筹措方案的研究（1）债务资金筹措应考虑的主要因素包括：1）债务期限；2）债务偿还；3）债务序列；4）债权保证；5）违约风险；6）利率结构；7）货币结构与国家风险。
（2）应明确债务资金基本要素1）时间和数量；2）融资成本；3）建设期利息的支付；4）附加条件；5）债权保证；6）利用外债的责任。造价管理教材知识点：国际金融机构贷款1）国际货币基金组织。
只限于成员国财政和金融当局，贷款用途限于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1~5年。2）世界银行。
专款专用，接受世界银行监督。贷款期限较长，最长可达30年。
3）亚洲开发银行造价管理教材知识点：债券方式融资（1）优点：筹资成本较低；保障股东控制权；发挥财务杠杆作用；便于调整资本结构。（2）缺点：可能产生财务杠杆负效应；可能使企业总资金成本增大；经营灵活性降低。
造价管理教材知识点：租赁方式融资（1）经营租赁（2）融资租赁【提示】融资租赁能迅速获得所需资产的长期使用权；可以避免长期借款筹资等各种限制性条款；可以减少设备进口费，降低设备取得成本。【提示】融资租赁的租金包括租赁资产的成本；租赁资产的利息和租赁手续费。
造价管理教材知识点：资金成本及其构成资金成本是指企业为筹集和使用资金而付出的代价。（1）资金筹集成本：指在资金筹集过程中所支付的各项费用，一般属于一次性费用，筹资次数越多，资金筹集成本也就越大。
（2）资金使用成本：又称为资金占用费（股息、红利、利息），具有经常性、定期性的特征，是资金成本的主要内容。造价管理教材知识点：资金成本的作用（1）个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的依据；（2）综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据；（3）边际资金成本是追加筹资决策的重要依据。