出纳轮岗会计工作总结九篇

2025-08-25 13:01:33 出纳轮岗会计工作总结

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  总结是对成绩、问题、经验和教训的评价与描述,旨在引发思考。下面是小编整理的出纳轮岗会计工作总结,欢迎阅读与收藏。

▲ 出纳轮岗会计工作总结

  光阴如梭,xx年上半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。

  然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。

  “务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题:

  其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

  其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

  其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;

  其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

  其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;

  以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!

▲ 出纳轮岗会计工作总结

  一、完善公司内部管理制度;部门责任明确分工的职责,加强责任考核内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。

  部门责任之间明确分工职责?按照年初签定的责任合同?组织落实强化到位?之间相互信任?遇事不推诿?搞好通力协助?对分管内容加强责任考核力度?做到奖罚分明;

  二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度今年以来?人事方面至今一直未得到稳定?财务部门的力量相对比较薄弱?通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试?我们将根据库房各位管理人员的特点?一方面将对人员重新组合搭配?进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训?让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉?真正做到驾熟就轻?文化素质与业务管理水平都要有质的提高?今年3月电脑真正联?管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高?我们将在这方面加强培训?使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。

  三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管满意”,二个放心是“让集团公司放心,让公司的老总与各级放心”;

  四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;

  五、搞好财务分析,为有效的依据我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理有力的财务信息支持;

  六、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量?合理控制资金的使用。

  公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向?使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下?财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

  七、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放;以上工作是我财务部下主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任会议上的那句话:我将不断地与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

▲ 出纳轮岗会计工作总结

  自XX年入职公司至今已经六年多了,从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托,终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

  一、前期工作:

  对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

  第一阶段(XX年—XX年):初学阶段;

  XX年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法:积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

  第二阶段(XX年—XX年):职业发展阶段:

  这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的`财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。XX年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

  第三阶段(XX年—现在),职场提升阶段:

  XX年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的`利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

  XX年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

  二、主要经验和收获:

  在网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

  (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

  (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

  (三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

  (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

  (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

  三、确立职业目标,加强协作。

  财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

  1、以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

  2、实抓应收帐款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

  3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

  以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

▲ 出纳轮岗会计工作总结

  XX年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向,牢固树立“以完善制度为前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理为重点,以信息化建设为支撑”的财务管理理念,在公司领导的直接领导下,按照各项工作部署,制订有针对性的工作安排:加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流,加强与银行的沟通,搞好融资工作,加强企业现金流管理工作,合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制,降本增效。

  在这一年里,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,主要完成了以下一些工作:

  一、 健全财务内控制度,进一步规范各项会计工作

  1. 实施《新企业会计准则》

  根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求,我司于XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求,对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善,如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整,保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接,起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》,确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

  2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了差旅费报销管理规定,细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

  3、加强资产管理

  与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的`手续管理。

  4.加强成本管理、出台成本管理办法

  针对公司造船成本管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,明确了各部门的成本管理职责,从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定,有利于进一步完善公司的成本控制体系,加强造船成本管理,提高公司经济效益。

  5.财务管理部绩效薪酬考核

  针对公司出台的绩效考核制度,我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案,从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核,并拟定相应的奖惩办法。实践表明,该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,合理地利用了人力资源。

  6.结合公司“6s”规定,重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

  7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求,我部明确分工,将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块,组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书,经过层层审核,跨部门报送给相关的部门领导会签, 4个月的精心编制、修改和完善,整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序,固化了作业流程,为部门员工有序开展活动提供了支持。

  二、资金管理方面

  资金运营:本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,由于多艘船舶同时建造,资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法,结合生产节点与物资纳期计划,合理地安排融资进度与额度,以保证生产经营所需。

  通过与银行的积极沟通,新争取到7000万元贷款,并降低了部分贷款利率,延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度,截止11月31日,我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%,大大缓解了我司资金压力,降低了贷款利息支出,保证了我司生产经营的正常运转。

  外汇运作方面,财务部合理编制收付汇计划,通过远期结汇等有效手段,获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通,为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函,保证我司能够及时交船。

  资金风险管控:我司资金活动较为复杂,资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理,根据不同的环境不同的风险大小,明确关键的业务、关键的程序,从而确定关键的风险控制点,针对关键风险控制点制定有效的控制措施,集中精力管控住关键风险:我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为,颁布了《差旅费报销管理规定》;

  联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况,我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系,属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失,定期督促业务员催收,属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好,与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点,财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。

▲ 出纳轮岗会计工作总结

  20xx年已经过去一半,到这个新的岗位也半年多了。XXXX项目是公司第二个大的项目,可能没想过会和它有交集,不过很巧合,从回公司之后起初协助拆迁小组到现在担任XX项目出纳,感觉收获和认识都很多。

  从今年x月份开始,XXXX项目开始对外排号,而我很幸运的开始了在这里的出纳生活,和同事从陌生到熟悉,对工作从生疏到熟练,对突发状况的处理从措手不及到坦然应对。我也希望在以后的工作中能更进一步,要有更好的开始就需要不断总结和规划,下面,我将对我20xx年上半年的工作做个小结。

  首先,在和同事的关系上,始终坚持友好相处,互相帮助。大家也都相处得十分融洽,好的工作环境是做好工作的前提条件,在这个融洽的氛围,我觉得工作上也做的得心应手了。在空闲的时候,可以听听置业顾问和客户的交谈,学学一些专业的名词和它的意思,掌握一些待人处事的方法。

  其次,在工作上,说起来本职工作很单一,也很容易,主要是负责为缴纳诚意会员费预订房源和商业门面的客户开具收据,以及协助办理好退款的手续,并做好台账记录工作。每一笔都需要登记入账,每天一小结,上报上级财务整理,并在每月25号协助进行扎帐工作。所以每一天收完钱,开完收据之后,回到电脑前,第一件事就是把台账登记了,以免耽误久了弄的混乱或者忘记了,每一天都是绷着神经在工作,精神高度集中。

  为了以防万一,我还是坚持用完了收据就尽快交回公司,不至于让工作那么杂乱。即便是这样一份容易的工作,也需要细心和耐心的去对待。在工作的开始,只是开始了住宅的诚意入会工作,所以基本没有需要注意的,只要细致点,不要刷错了POS,数错了现金就好,但是从3月x日起,开始了商业门面的排号,在这个时候发生了收据没有提前准备的失误,而在之后出了这种类似的错误,也还发生了在以往的收据上现金没有做到当日结清签字的错误。每一次的错误之后我都会检讨自己为什么会犯错,找出解决问题和避免问题再次发生的方法以便及时改正和不断进步。

  截止到六月底,排号总金额住宅方面已达到XXX余万元,商铺达到了XXX余万元,两项金额均已排除了目前已退的会员费。

  从去年开始,国家出台了各项政策,一直打压房地产这个行业,虽然略微受到影响,但是我始终认为房价水平无论怎样还是跟着经济发展水平相适应的步伐在上涨的,只是增速快慢的问题了。毕竟房子是生活的`必需品,尤其是在有着传统观念的中国,有房子才稳定一致亘古不变。

  接下来的工作,我想会随着首座的开盘而变得复杂和更加需要扎实的功底。现在的铺垫对以后将会有个帮助。接下来的计划是这样的:

  一、做好本职工作,克服困难,避免再次出现低级错误。不懂就问,及时的和上级以及置业顾问之间沟通和交流,了解近期工作的任务和目标,准备好需要的材料。根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月末报交会计做账。同时,做好应对突发事件的应急工作。另外,在实际工作中,也要完成领导临时交办的其他工作。坚持原则,秉公办事,做出表率。

  二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。目前,我也一直在学习会计的专业知识,也去了解这个岗位,培养兴趣,希望自己能在这个岗位上有个提高,能胜任更多更大的工作。

  三、培养独立工作的能力:在工作上,一直都是小心谨慎的,比较担心会做错或者处理不当,便养成了很多事情先询问然后才办,缺乏一定的独立性。在接下来的工作中应该懂得承担和分析,独立的处理一些自己的事情,做好自己的工作。人都有一个成长的过程,我觉得到了以后自己对自己最满意的一个结果可能就是,当大家谈论起我这个人的时候,会说到,这个人的确是成长了,在工作中的处事成熟了很多,而对我而言,会认为自己确实有收获,在进步。

▲ 出纳轮岗会计工作总结

  20xx年已经结束了,期间,繁忙的工作虽然带来了很多辛苦,但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下,我按时按量的完成了自己的工作,其中有成绩也有不足,现将自己本年工作总结如下:

  一、日常主要工作

  ①现金收入支出:收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及时开具发票(收据),并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账;现金支出能够坚持财务制度,严格审核手续(经办人、主管、总经理签字齐全),认真核对付款金额,及时登录现金电子帐、日记账,并对发票严格把关,对不符合财务制度的,不予付款。

  ②现金库存管理:严格执行现金管理和结算制度,上下班前检查保险柜是否上锁,有无异常,现金卡账号密码严格保密,U盾与现金卡分别存放,定期向会计核对现金帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。不坐支现金,不公款私存,不白条抵现金,每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。

  ③银行收付款:银行收款及时开具收据并编制凭证,登记电子帐、银行日记账;银行付款严格核对手续,用款申请单上必须有经办人、主管、总经理签字,认真核对金额,有发票的认真核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误,完成付款后及时通知相关部门,并编制付款凭证,登记电子帐、银行日记账。

  ④银行存款管理:根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证,银行电子帐及银行日记账,每日对账面余额与实际金额相核对,当日业务当日完成,做到日清月结,每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表,发现问题及时向上级领导反映并尽快解决,确保资金安全。

  ⑤支票的管理:分银行分别建立支票登记簿,每笔业务支票号、经办人、摘要等详细记录;不签发空白支票;收到支票或承兑时认真核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全,是否有误,并准确及时的做好登记。

  ⑥印鉴管理:目前公司财务章由我保存,财务章的使用严格按照公司财务制度要求,使用前有领导批准,使用后及时锁入保险柜,做到了不乱盖、私盖,不外借。

  二、存在问题以及改进办法

  ①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,当我真正投入工作,才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的,出纳工作不仅责任重大,而且需要大量的专业知识做后盾,而目前我的学习还不够,专业水平也不够高。

  ②在过去一年的工作中,虽然取得了一些成绩,但在实际工作中,难免还是出现这样那样的小错误,这些小错误的根源就是思想上的放松,麻痹大意导致的不认真不仔细。

  三、明年工作计划

  20xx年工作已经结束了,20xx年的工作已经有条不紊的展开,新一年的工作中,还是要再接再厉,按时按量的'完成财务任务,同时还要加强学习,提高自己的专业水平,养成工作严肃认真的习惯,从思想上认识上仔细、谨慎起来,最大限度的避免各类错误的发生,同时也要加强与其他部门的沟通与合作,共同完成相关工作。

  同时,非常感谢领导和同事在工作中给我的支持和帮助,明年的工作中,我将再接再厉,为公司的发展贡献自己的一份力量。

▲ 出纳轮岗会计工作总结

  参加工作后转眼两个月过去了,作为一个刚参加工作的新员工,总结20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己,完善自我,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,对工作作出如下总结。已经完成的工作:

  我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付,会计凭证的整理,处理公司和银行间的各种业务,自接管两个子公司的出纳工作以来,完成了地恩新能源农商行的`一般户开设、天惠新能源的税务登记证办理,基本户开设,每月跟主管会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。

  1、经验与教训:

  通过这两个月工作,学习到了很多书本上学习不到的知识和经验,在学校学习的是单纯,固定的操作,而实际工作中各种要素是变化的,凭证、收据的填制很是生硬,经常搞错,刚开始不使用这种变化,工作中出了很多差错,在有老员工发现指正后迅速改正了错误。

  2、下一步的工作计划:

  在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职工作的同时,完成领导交办的其他工作,尽快熟悉公司的各项业务,努力学习,争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下半年将会发生大量业务,天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、工作措施:

  努力学习,增强业务知识,提高工作能力,适应建设现代化管理要求运用用友财务软件,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,经常与合作银行沟通,熟悉银行间的各种业务流程和的市场资金动向,虚心向科室的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作。

▲ 出纳轮岗会计工作总结

  20xx年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作做个总结:

    一、岗位工作取得的成绩

  1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

  2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的.职责。

  3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员X邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

  4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

  5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监X邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对Xx工厂、X采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

  6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

    二、工作中存在的各种问题及修正

  1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

  2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

    三、20xx年工作打算及展望

  新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

  1、20xx年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

  3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

▲ 出纳轮岗会计工作总结

  从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,在党和各级领导的教育、培养下,以及同事的关心帮助下,我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下:

    1、在政治思想上,我坚持社会主义道路,认真学习重要思想,深入把握其精神实质。

  伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

    2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。

  作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记账余额核对,确保账实相符;月末现金日记账余额与现金总账余额相符。

  作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转账业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对账单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

    3、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。

  按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本,并于20xx年12月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

    4、立足本职,作好本部门其他工作的配合。

  由于市公司本部核算人员较少,结合财务工作的特性,我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来账的'核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

    5、认真学习《企业会计准则》,积极参加会计人员后续教育。

  伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。在过去取得的成绩的同时,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务,为行业的发展作出应有的贡献。

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