财务半年工作总结 篇1 第一部分 上半年重点工作完成情况 一、资金管理 1、开立银行基本户、收款专用户，为满足事业部独立核算需要，采用虚拟子账户实现内部银行功能; 2、建立公司资金管理模式，执行月资金计划管理; 3、与多家金融机构商谈授信方案，为母子公司业务开展做好资金准备。 二、会计核算 1、结合公司管理模式(总部-事业部-项目部)和相关管理要求(内部账户、独立核算、高新企业接轨)预设科目、设立辅助核算，建立会计核算体系; 2、建立报表系统，向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预报表;...