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金融市场基础知识

2017证券从业金融市场常考知识点:基金资产净值

本文“2017证券从业金融市场常考知识点:基金资产净值”,跟着留学群证券从业考试网来了解一下吧。欢迎您阅读。 基金资产净值 基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值和基金份额净值计算公式如下: 基金资产净值=基金资产总值-基金负债 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额 基金份额净值是衡量一个基金经营业...

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