国家机关《会计电算化》第四章第五节其他会计核算软件功能模块操作讲义
第五节 其他会计核算软件功能模块的操作 一、应收/应付账款核算模块的基本操作 (一)应收/应付核算系统概述 往来款项，账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款情况分析等。 (二)应收/应付系统的初始化设置 1.往来单位档案设置 2.收付结算设置，包括收款/付款条件定义，结算方式和开户银行设置。 3.其他基础设置 二、日常业务处理 1.收款、付款单据的输入 2.收款、付款单据的处理 3.应收/应付账款核销 4.票据管理 (1)票据结算 (2)转账处理 (3)坏账处...