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出纳工作流程

出纳工作内容 出纳工作流程

  工作总结做的好可以给你的工作画上一个完美的句号,做得不好,或者是对你所做的工作阐述不当,可能会抹杀掉你的工作能力和表现,对于你将来的发展很不利,所以,为了写一份好的工作总结,不要犹豫,赶紧到出国留学瞧瞧吧,下面是工作总结网的小编收集的工作总结的相关信息,欢迎大家前来了解。

  1, 出纳工作:主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作,是会计工作的基础。

  1.货币资金核算。日常工作内容有:

  (1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

  (2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

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与学校出纳工作流程相关的出纳工作总结

出纳人员工作流程

出纳人员工作流程 出纳工作总结

  工作总结做好了,才能更好的开展以后的工作,如果你只是敷衍了事,即使做了工作总结,也是浪费时间,因为它对你毫无意义。所以我们在写工作总结时,应该适当的注重质量,你想写好的工作总结,就到留学群瞧瞧吧,下面是工作总结网的小编和大家分享的工作总结的相关内容,欢迎大家前来了解,想知道更多信息,可以收藏本站(Ctrl+D即可)。下面是一篇出纳人员工作流程。

  出纳的工作流程如下:

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

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与学校出纳工作流程相关的出纳工作总结

公司出纳岗位职责及工作流程

出纳工作流程 出纳岗位职责

  一般公司出纳的工作

  出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

  出纳员三字经

  出纳员,很关键;静头脑,清杂念。 业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。 支现金,先审单;内容全,要会签。 收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。长短款,不用乱;平下心,细查点。借贷方,要分清;清单据,查现款。月凭证,要规整;张数明,金额清。库现金,勤查点;不压库,不挪欠。现金账,要记全;账款符,心坦然。

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  A现金收付

  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。

  2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。

  3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

  5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  B银行账处理

  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

  2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

  3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

  4、公司账务章平时由出纳保管。

  C报销审核

  1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。

  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

  3、正规发票是否...

11月出纳工作流程总结

出纳工作内容 出纳工作流程 出纳工作总结

  同样是写工作总结,为什么有的人的工作总结可以收到领导的表扬,而有的人的工作总结别当作反面教材进行批评,或者是直接退回来,要求重写,知道这是为什么吗?不知道就上留学群看看吧,下面是小编整理的工作总结的相关内容,欢迎大家前来了解,想知道更多信息,或者是有什么疑问,可以登录工作总结网。

  一年来,我不断的充实自己。特别是在树立正确的世界观、人生观和价值观上,有了一些新的认识。一年里,我思想积极向上,工作勤恳努力。不断学习有关信用社业务规章和业务知识,提高自身的业务素质,把学习到的知识运用在实际工作中去。在领导的带领下,团结互助,踏实工作,按照 “三个代表”重要思想,能够以正确的态度对待各项工作任务,保证了工作质量。随着中间业务的拓展,我社的业务量不断增大,因工作需要,五月从分社调入主社任综合柜员,接触了更多的业务规程及操作方法。

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2017注会师会计知识点:出纳工作流程

注册会计师会计知识点 注册会计师备考知识点 注会师考试

  注册会计师考试你准备好没有?看看下文是否对你有所帮助。下文“2017注会师会计知识点:出纳工作流程”由留学群注册会计师考试网整理而出,希望能帮到你!

  出纳的工作:

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  出纳工作细则:

  工作事项及审验等程序

  失误防范及纠正程序

  现金收付

  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

  若收到假币予以没收,由责任人负责。

  2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。

  多付或少付金额,由责任人负责。

  3、把每日收到的现金送到银行。

  不得“坐支”。

  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符

  做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

  5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

  特殊情况需审批。

  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

  若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  银行账处理

  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

  2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

  每日下班之前填制结报单。

  3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

  4、公司账务章平时由出纳保管。

  每日下班后账务章交总经理处。

  报销审核

  1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

  若无,应补。

  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

  若有,问明原因或不予报销。

  3、正规发票是否与收据混贴。

  若有,应分开贴。

  4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

  若超过,应重填。

  5、大、小金额是否相符。

  若不相符,应更正重填。

  6、报销内容是否属合理的报销。

  若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

  7、支付证明单上是否有总经理签字。

  若无,不予报销。

  

招聘工作流程

招聘工作流程 人力资源 HR招聘

  以下是留学群小编为大家搜集整理的招聘工作流程,供大家参考和借鉴!更多资讯尽在HR栏目!

  基本流程大多数企业人事部门招聘人员的基本流程会是这样:

  确定人员需求——制定招聘计划阶段——人员甄选阶段——招聘评估阶段

  针对这样的基本流程,我们可以确定最基本的工作流程:

  一、用人部门提出申请:部门经理向人事部门提出所需人数、岗位、要求、并解释理由;

  二、人力资源部门复核,由最高管理层确定招聘计划

  三、人事部根据部门递交的需求人员申请单,确定招聘的职位名称和所需的名额;

  四、对应聘人员的基本要求即资格及条件限制,比如该职位所限制的学历、要求的年龄、所需能力和经验等;

  五、所有招聘的职位的基本工资和预算工资的核定;

  六、制定及发布资料,准备通知单或公司宣传资料,申请办理日期;

  七、联系人才市场或张贴招聘通知;安排面试时间及场地和面试方式。

  八、最终确定人员,办理试用期入职手续,合格录用转正及手续。

  九、签订合同并存档。

  而这样基本的工作流程,显然是不够的,因为用人部门对招聘工作是没有概念的,还需要我们去细化每一个招聘流程的具体标准,以本人服务的企业为例,每个阶段可以细化为:

  总体原则:

  招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨;以面向社会,公开招聘、全面考核、择优录用为原则,从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。

  1、提交需求

  各部门根据用人需求情况,由部门经理填写《招聘申请表》,报主管经理、总经理批准后,交人力资源部。由人力资源部统一组织招聘。

  2、材料准备

  人力资源部根据招聘需求,准备以下材料:

  (1)招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。

  (2)公司宣传资料。发给通过初试的人员。

  3、选择招聘渠道

  渠道主要有三种:参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告。

  4、填写登记表

  应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写《应聘人员登记表》。《应聘人员登记表》和应聘人员资料由人力资源部保管。

  5、初步筛选

  人力资源部对应聘人员资料进行整理、分类,定期交给各主管经理。主管经理根据资料对应聘人员进行初步筛选,确定面试人选,填写《面试通知》。主管经理将应聘人员资料及《面试通知》送交人力资源部,人力资源部通知面试人员。

  6、初试

  初试一般由主管经理主持,主管经理也可委托他人主持。(liuxuequn.com) 人力资源部负责面试场所的布置,在面试前将面试人员资料送交主持人;面...

采购人员工作流程

采购工作流程

  采购流程

  一,下单:

  1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

  2.分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。

  3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

  4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。

  二,跟催:

  采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

  三,入库:

  一).实物入库:

  收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。

  二).单据入库:

  采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。

  四,退货:

  采购填写退货单,进行订单退货。

  五,对帐:

  一),月结表:

  每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

  目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。

  二),增值税发票:

  校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。

  在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况。

  六,付款:

  按照付款周期编制付款计划,安排付款。

  询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

  采购流程之 询价采购工作流程

  询价采购流程一、询价准备

  1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。

  2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成,其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

  3 、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求,在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

  4 、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。

  5 、收集信息。按照采购物品或服务等特点,通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

  6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,同时向其发出询价通知书让其报价。

  询价采购流...

会计工作流程

工作总结 会计个人工作总结 会计工作流程

  1.根据相关票据制作凭证

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  2.月末根据制作好的凭证编号 字串1

  3.将编好号的凭证输入财务报表中的凭证表中(资产负债表和利润表不动,自动出现) 字串1

  4.输完凭证

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  5.现金是否与库存余额相等

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  6.银行存款余额是否与银行对账单余额一致(如不一致,编制银行存款余额调节表) 字串2

  7.报表平了以后,打印,根据此报表填制国税-IC卡申报系统进行申报,填制申报表

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  8.填写无误后,将数据写入IC卡 接口---写卡----数据写入成功

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  9.将报表填完无误后打印报表一式两份,盖公章!

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  10.需要携带

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