出纳工作内容

　　随着时间的流逝，时间到了****年，总结****年的工作以予在****年中更好的发现自己，完善自我。

　　****年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

　　一、失误、缺点

　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

　　2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

　　3、外围退货的跟踪。

　　二、出纳职责

　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

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　　2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

　　4、销售、维修配件的货款必须入账。

　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

　　7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

　　7.1现金帐收支。

　　7.2工程部回款与已送未结.

　　7.3外围发货及到款。

　　知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

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　　日清月结是出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求，也是避免出现长款、短款的重要措施。

　　所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。

　　这里所说的按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。

　　按日清理的内容包括：

　　(1)清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致;同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。

　　(2)登记和清理日记账。将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。

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　　一、办理银行存款和现金领龋

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。

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　　每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款：

　　(1) 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。

　　(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。

　　(3) 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。

　　(4) 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。

　　l 办理各类付款业务：

　　(1) 接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”章。

　　(2) 根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。

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　　1.财务管理制度管理

　　负责根据国家财会法律法规，结合公司管理需要，建立和完善公司各种财务管理制度。

　　2.会计核算

　　负责办理日常核算业务;

　　负责办理日常出纳业务;

　　负责财务会计报告的编制和报送;

　　负责派驻项目办理日常会计核算业务;

　　负责公司年度财务报告社会审计工作。

　　3.融资管理

　　负责制定并平衡公司资金计划;

　　负责公司日常资金调度，确保公司营运资金需求;

　　负责项目开发的各项融资业务;

　　负责金融机构关系维护;

　　负责资本市场及融资创新的研究管理;

　　负责项目按揭银行的选择与业务合作。

　　4.全面预算管理

　　负责公司全面预算的编制与控制;

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　　出纳的工作描述

　　1.货币资金核算：

　　办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　登记日记账，保证日清月结。

　　保管库存现金，保管有价证券。

　　保管有关印章，登记注销支票。

　　复核收入凭证，办理销售结算。

　　②往来结算：

　　办理往来结算，建立清算制度。

　　核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　③工资结算：

　　执行工资计划，监督工资使用。

　　审核工资单据，发放工资奖金。

　　负责工资核算，提供工资数据。

　　2、出纳工作的具体流程是什么?

　　①出纳的工作。

　　办理银行存款和现金领龋

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　　好的文章开头、主体、结尾可以用凤头猪肚豹尾来比喻，当然，写工作总结也不能太差，开头开得好，可以一语惊人，给人留下深刻的印象，结尾结得好，可以给人一种意犹未尽的感觉，并且可以提高总结的质量，如果你还不知道怎样写开头、结尾，就上留学群了解吧，下面是工作总结网的小编收集的工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解。下面是一篇

　　出纳工作内容 具体描述

　　1， 出纳工作：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作，是会计工作的基础。

　　1.货币资金核算。日常工作内容有：

　　(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

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　　你辛辛苦苦工作了这么久，眼看着工作要告一段落了，却因为工作总结没写好，别人都开始新了工作了，自己还在为工作总结伤透脑筋，面对这种局面，你会心里焦急吗?如果答案是肯定的，就不要犹豫，赶紧到留学群上去寻找解决办法吧。下面是工作总结网的小编整理的出纳工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解、查询。

　　XX年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额23.16亿元,开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22,306张，拒付假发票和不规范票据1,057单(同比降低55%)，拒付金额13,362,032元(同比降低70%)，严把支出关， 严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。

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