22、基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入（ ）。{Page}
23、封闭式基金的价格主要受（ ）的影响。{Page}
24、目前，我国的基金管理费、基金托管费是按（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。 {Page}
25、如果基金募集不成立，则由（ ）承担将募集资金返还到投资人账户的职责。{Page}
26、2007年9月，国内首只QDII基金（ ）成立。 {Page}
27、如果管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率之差（ ），则表示基金的绩效表现差强人意。{Page}
28、目前，我国货币市场基金按照（ ）的比例计提基金管理费。{Page}
29、QDII基金份额净值应当在估值后（ ）个工作日内披露。{Page}
30、关于基金监管目标，下列说法错误的是（ ）。{Page}
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