出纳工作总结和计划怎么写

　　作为出纳，我认真履行了财务职责，半年工作基本完成，现需进行总结。以下是针对2025年出纳工作总结与计划的整理，希望对大家有所帮助，欢迎阅读。

▲ 出纳工作总结和计划怎么写 ▼

　　上半年，我在公司财务部门担任出纳工作，在领导的关心和同事的支持下，我顺利完成了各项出纳任务，现将工作情况总结及下半年工作计划如下：

　　一、日常资金收付

　　现金方面

　　严格遵循现金管理规定，上半年共进行现金收付业务[X]笔，累计金额[X]元。确保现金收付的准确性，每日下班前对现金进行盘点，做到账实相符。

　　银行存款方面

　　及时处理银行存款的收入和支出业务，与银行保持良好的沟通，上半年办理银行转账、汇款等业务[X]笔，金额[X]元。每月按时完成银行对账工作，对未达账项进行认真核查和调整。

　　二、资金报表编制

　　按时编制现金流量表、资金日报表和资金月报表，准确反映公司资金的收支和结余情况，为管理层提供了及时、准确的`资金信息。上半年共编制各类资金报表[X]份。

　　三、发票与收据管理

　　发票管理

　　认真审核和管理各类发票，确保发票的真实性、合法性和完整性。上半年共处理发票业务[X]笔，涉及金额[X]元。

　　收据管理

　　规范收据的开具和使用，对收据进行编号管理，防止收据的丢失和滥用。上半年共开具收据[X]份。

　　四、资金安全管理

　　加强资金安全意识，严格遵守财务制度和操作规程，确保资金的安全。妥善保管现金、银行存款日记账、印章、票据等重要物品，防止资金被盗用、挪用等情况的发生。

　　五、工作中的不足

　　在资金收付业务高峰时期，有时会出现工作效率不高的情况，导致部分款项的处理时间延长。

　　对一些新的财务软件功能和操作还不够熟悉，影响了工作的进度和质量。

　　　　下半年工作计划

　　一、优化资金收付流程

　　对现有的资金收付流程进行梳理和优化，减少不必要的环节，提高工作效率。

　　制定资金收付业务的标准化操作流程，明确各环节的责任和时间要求，确保资金收付的及时性和准确性。

　　二、加强财务软件学习

　　参加公司组织的财务软件培训课程，系统学习财务软件的功能和操作方法。

　　在日常工作中，积极探索和应用财务软件的新功能，提高工作的自动化水平和效率。

　　三、完善资金安全管理制度

　　进一步完善资金安全管理制度，加强对资金安全的监督和检查，定期对资金安全情况进行评估和风险预警。

　　加强对印章、票据、密码等重要物品的管理，严格执行使用登记和审批制度，确保资金安全无事故。

　　四、提高服务质量

　　加强与各部门之间的沟通和协作，了解他们的资金需求和业务特点，提供更加个性化的资金服务。

　　树立服务意识，提高工作效率，及时解决各部门在资金使用过程中遇到的问题，为公司的业务发展提供有力的资金支持。

　　套五

▲ 出纳工作总结和计划怎么写 ▼

　　　　一、上半年工作总结

　　在过去的上半年，我坚守出纳岗位，秉持着严谨负责的态度，努力完成各项工作任务，为公司...

　　时不待我，我们需要珍惜时光，这个阶段的工作很快就要圆满落幕了。做好工作总结有助于未来的发展，应该怎样才能写好自己的总结？《出纳工作总结和计划怎么写》是由留学群编辑特意为您提供的内容，请阅读后分享你的朋友！

出纳工作总结和计划怎么写(篇1)

　　转瞬间，20_年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望将来，我对单位的进展和今后的工作布满了信念和盼望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结如下：

　　一、日常工作

　　1、与银行相关部门联系，依据单位需要提取现金备用。

　　2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

　　3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，准时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

　　4、做好20_年各种财务报表，并准时送交部门领导。

　　二、在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

　　2、准时收回单位各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

　　三、主要阅历和收获

　　在单位工作的两年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成绩，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。(三)只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责。(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。(五)只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。

　　四、工作中的不足

　　随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。浩大的工作量，使我必需细心、耐烦的操作。常常是一天下来目不暇接的。由于工作量很大，格外是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些详情中消失了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。

　　五、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、做好财务工作方案，以预算为依据，主动掌握成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，提倡效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前方案、事中掌握、事后总结反馈的财务工作。

　　2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全单位的经营成果。

　　3、主动参预，配合各部门开拓新的经济增长点...